Neue Ertragsquellen mit professionellem Asset-Management
Ein strukturiertes und auf die ständigen Marktveränderungen ausgerichtetes Treasury- und Assetmanagement kann für Banken ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Instituten sein. Dabei gilt es, neben den strategischen Renditeerwartungen und Risikoeinschätzungen auch, die schnelle Reaktionsfähigkeit im Portfolio gewährleisten zu können.
Wir unterstützen Banken und Corporates beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Treasury- und Assetmanagements und verbinden unsere Aktivitäten mit den betriebswirtschaftlichen und aufsichtlichen Erfordernissen der Gesamtbanksteuerung. Dabei verknüpfen wir praxisnahe Beratungskompetenz mit bankfachlicher Expertise und fundiertem IT-Know-how.
Darauf vertrauen unseren Kunden aus den Segmenten Förderbanken, Geschäftsbanken, Wertpapierfirmen, Asset Manager, Börsen und Clearing-Häuser.
Die Auswirkungen der CRR III
Seit 2025 bringt die Überarbeitung der Capital Requirements Regulation (CRR) umfassende Änderungen für alle Kreditinstitute und Risikoarten. In einem 360°-Blick beleuchten wir die Auswirkungen – von Kapitalplanung und Asset Allocation über Pricing und Vertriebssteuerung bis hin zu neuen Meldepflichten.
Leistungsangebot
Asset-Backed-Securities bieten Finanzinstituten eine effiziente Möglichkeit, Kapital zu optimieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Durch die Übertragung risikoreicher Portfolioteile an Investoren können Institute ihre risikogewichteten Aktiva reduzieren und somit Eigenkapital freisetzen. Mit unserer Expertise unterstützen wir Sie umfassend – von der Transaktionsstrukturierung bis zur automatisierten Berichterstellung.
Wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Corporate Treasurys, indem wir maßgeschneiderte Lösungen zur Liquiditätssteuerung, Risikomanagement und Finanzplanung entwickeln. Unsere Beratung hilft Ihnen, Ihre Finanzströme effizient zu steuern, Risiken zu minimieren und die Kapitalstruktur zu optimieren. Durch den Einsatz moderner Tools und bewährter Methoden stellen wir sicher, dass Ihr Treasury effizient und transparent arbeitet – für eine solide finanzielle Grundlage und strategische Flexibilität.
Unsere Beratung im Bereich Equities und Derivate fokussiert sich auf die erfolgreiche Einführung neuer Produkte (NPP), die effiziente Portfoliosteuerung und den Einsatz von Derivaten für Benchmarkt- und Zinsbuchsteuerung. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Implementierung von maßgeschneiderten Derivatstrategien, die Ihre Portfolioziele optimal unterstützen und Ihre Risikomanagementprozesse stärken. Dabei helfen wir Ihnen, neue Finanzprodukte erfolgreich in Ihre Strategien zu integrieren und Ihre Portfolios effizient an Marktbenchmarks oder Zinsbuchvorgaben auszurichten. Mit unserer Expertise optimieren Sie Ihre Rendite-Risiko-Profiles und verbessern außerdem die Flexibilität und Stabilität Ihrer Anlagestrukturen.
Unsere Beratung zur Liquiditätssteuerung hilft Ihnen, Ihre Finanzmittel effizient zu verwalten und sicherzustellen, dass jederzeit ausreichende Liquidität für operative und strategische Anforderungen verfügbar ist. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung maßgeschneiderter Konzepte zur Liquiditätsplanung, -überwachung und -optimierung, unter Berücksichtigung von ILAAP sowie der Kennzahlen LCR und NSFR. Zudem entwickeln wir mit Ihnen eine nachhaltige Refinanzierungsstrategie und den optimalen Refinanzierungsmix. So verbessern wir die Transparenz Ihrer Cashflows, minimieren Liquiditätsrisiken und steigern Ihre finanzielle Flexibilität.
Wir unterstützen Sie bei der Einführung und Nutzung von Marktdaten im Risikomanagement. Durch maßgeschneiderte Beratung helfen wir Ihnen, relevante Datenquellen zu integrieren, um Risiken besser zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. So optimieren Sie Ihre Risikostrategien und steigern die Effizienz Ihres Asset Managements.
Wir unterstützen Sie bei der Implementierung und Optimierung des IFD/IFR-Meldewesens, insbesondere bei der Ablösung von Excel-basierten Meldungen. Unsere maßgeschneiderte Beratung hilft Ihnen, die regulatorischen Anforderungen effizient zu erfüllen und Ihre Prozesse zu automatisieren. Durch die Integration moderner Melde-Tools stellen wir sicher, dass Ihre Meldungen präzise, transparent und fristgerecht erfolgen. So verbessern Sie nicht nur die Compliance, sondern auch die Effizienz Ihrer Reporting-Struktur.
In der sich ständig verändernden und anspruchsvollen Welt des globalen Finanzmarktes ist operative Flexibilität und Excellence der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg, Kostenkontrolle und damit zur gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit. Wir unterstützen Asset Manager, Banken und Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse und IT-Systeme flexibler und effizienter zu gestalten und somit zu optimieren.
Wir bieten spezialisierte Beratung für Banken und Asset Manager, die ihr Portfolio- und Asset Management weiter optimieren möchten. Mit maßgeschneiderten Strategien und modernen Analysetools helfen wir Ihnen, Ihre Anlagestrukturen effizient zu gestalten, Risiken zu steuern und die Performance zu maximieren. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Implementierung individueller Anlagestrategien, der Auswahl geeigneter Finanzinstrumente und der Automatisierung von Prozessen. So gewährleisten wir eine präzise Ausrichtung Ihrer Portfolios auf Ihre spezifischen Ziele und sichern langfristigen Erfolg in einem dynamischen Marktumfeld.
Ihr Ansprechpartner
Devi Ndoj
Abteilungsleitung
leitet die Abteilung Capital & Financial Management und unterstützt mit seinem Team Banken bei der Weiterentwicklung ihres Risikomanagements sowie ihrer Gesamtbanksteuerung.